Moduł BANK systemuusłuży do prowadzenia ewidencji wyciągów rachunków bankowych, oraz do obsługi przelewów bankowych. Bank zapewnia ewidencje przelewów wychodzących oraz ich export do elektronicznych systemów bankowych.

Wyciągi bankowe mogą być wprowadzony ręcznie lub zaimportowane z systemu bankowego. Z założenia numeracja wyciągów ma odpowiadać numeracji stosowanej na danym rachunku bankowym. Pozycje wyciągu zostają interpretowane jako wpływ na konto bankowe (BP - bank przyjmie) lub rozchód z rachunku bankowego (BW - bank wypłaci). Stosowane oznaczenia BP i BW są analogią dla dowodów raportów kasowych KP i KW.

Automatyczne importy wyciągów z systemu bankowego definiowane są na etapie wdrożenia programu. Wstępne uzgodnienia pozwalają tak zdefiniować import oraz export przelewów aby podczas wczytywania wyciągów do programy nastąpiło ich automatyczne rozdekretowanie. W przypadku nowych systemów bankowych wykorzystywanych w firmie taki import definiowany jest przy uprzednim poznaniu parametrów i struktury stosowanego systemu bankowego.

Automatyczny import pozwala wczytywać pozycje raportu do systemu oraz o ile to możliwe zadekretować odpowiednio każdą z tych pozycji. Użytkownikowi pozostaje tylko skontrolować zgodność salda końcowego każdego wyciągu bankowego, oraz zadekretować ręcznie pozycje wyciągu, które nie zostały rozdekretowane automatycznie. Każda pozycja wyciągu bankowego jest indywidualnie księgowana, podobnie jak pozycja raportu kasowego.

Dla każdej pozycji wyciągu bankowego prowadzona jest kontrola zgodności kwoty pozycji z kwotą zadekretowaną na koncie bankowym wybranego banku, co daje możliwość kontroli salda rachunku bankowego i salda na odpowiednim koncie księgowym.

Korzyści stosowania modułu BANK systemu

• Automatyczny import wyciągów oraz ich automatyczne rozdekretowanie
• Wierne odwzorowanie wyciągów bankowych i sald po każdym wyciągu
• Przygotowanie eksportu przelew systemu bankowego
• Automatyczny export przelewów do systemu bankowego
• Zmniejszenie pracochłonności - również w ręcznym wprowadzaniu wyciągów
• Bezpośredni wpływ na poprawność przyporządkowania płaconych faktur
• Możliwość prowadzenia rozliczenia lokat bankowych

Rejestracja wyciągów bankowych


Wyciąg bankowy


Przelewy bankowe


Wydruk przelewu


Definiowanie banków


Import wyciągów